口座情報(ヘルプ)

 

.

口座情報 お預り明細照会について

メインメニュー「資産状況」の「お預り明細照会」から、お預りしている資産(有価証券)の割合と金銭等を円グラフと一覧で表示します。

※基準は前日終了時点です。

※金銭等の種類(MRF等)については、通常、受渡日に反映します。ただし、一般的に受渡日の前日が休日の場合は、受渡日の前営業日の翌々日に反映します。

タブを選択するか「詳細」ボタンをクリックすると、項目ごとの明細をご確認いただけます。

【項目説明】国内株式
  • 銘柄コード・銘柄名
    銘柄略称(銘柄コード)
  • 預り区分
    保護預り、信用、発行日、先物OP
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    記載日における「市場の終値」または「気配値」を採用しております。なお、記載日に終値等がない場合は記載日の前日以前の終値等を採用しております。
  • 参考評価金額
    参考評価単価×数量

※株式分割等が行われる銘柄は、株数と参考評価等を修正しています。

【項目説明】国内債券
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • 回号
    回号
  • 預り区分
    保護預り、特別マル優など
  • 償還日
    償還日(YYYY/MM/DD)
  • 次回利払日
    次回利払日
    ※支払予定日を参考までに記載したものであり、支払いを保証するものではありません。
  • 利率
    利率
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    記載日における「市場の終値」または「気配値」もしくは日本証券業協会が公表する「公社債店頭売買参考統計値」または「当社が合理的に算出した時価」を採用しております。なお、個人向け国債につきましては、一律100円としております。
  • 参考評価金額
    (参考評価単価÷100)×数量

※償還となる場合は、償還金支払開始日の2営業日前の15時頃から非表示となります。(信用代用でお預りの場合は、前営業日の15時頃から非表示となります。)

【項目説明】国内投信
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • 預り区分
    保護預り、信用代用
  • 分配金支払い予定日
    次回分配金支払い予定日
    ※支払予定日を参考までに記載したものであり、支払いを保証するものではありません。
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    前日基準価額(値付年月日表示)
  • 参考評価金額
    (参考評価単価÷基準価額単位)×数量
【項目説明】外国株式
  • 銘柄名
    銘柄略称(市場)
  • 預り区分
    保護預り
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    記載日における「市場の終値」または「気配値」を採用しております。なお、記載日に終値等がない場合は記載日の前日以前の終値等を採用しております。
  • 評価為替レート
    為替レート
  • 参考評価金額
    参考評価単価×評価為替レート×数量

※保有銘柄に分割等による新株が発生した場合、新株の入庫が確認されるまで、親株のみ表示されます。当該新株の入庫が確認されるまで新株のご売却は受付けません
なお、時差などが関係する外国株式の場合、「参考評価単価」「参考評価金額」は前営業日の時価評価ではありません。詳しくはお取引店にご確認ください。

【項目説明】外国債券
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • 回号
    回号
  • 預り区分
    保護預り
  • 現地償還日
    現地における償還日
  • 次回現地利払日
    現地における次回利払日
    ※支払予定日を参考までに記載したものであり、支払いを保証するものではありません。
  • 利率
    利率
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    「当社が合理的に算出した単価」または「当社が指定する情報提供会社から取得した単価」を採用しております。国内上場外国債券につきましては、日本証券業協会が公表する「公社債店頭売買参考統計値」を採用しております。
  • 評価為替レート
    為替レート
  • 参考評価金額
    (参考評価単価÷100)×評価為替レート×数量

※償還となる場合は、償還金支払開始日の2営業日前、または支払開始日の前営業日の6時(サービス開始)から非表示となります。(タイミングが変更となる場合があります)
※時価非表示銘柄は表示いたしません。
※EB債などの一部外国債券は、月初第2営業日は「参考評価単価」「参考評価金額」は表示いたしません。

【項目説明】外国投信
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • 預り区分
    保護預り
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    直近基準価額
  • 評価為替レート
    為替レート
  • 参考評価金額
    参考評価単価×評価為替レート×数量
【項目説明】累積投資
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • 数量
    保有数量
  • 参考評価単価
    前日基準価額
  • 評価為替レート
    外貨MMFの場合、為替レートを表示
  • 参考評価金額
    参考評価単価÷基準価額単位×数量
  • お預り金
    預り金額

※公社債投信について、数量と参考評価金額の表示の反映日が異なる場合があります。

【項目説明】お預り金
  • お預り金銭の種類
    US$、MEX、R、円等と表示
  • お預り金額
    預り金額
  • 評価為替レート
    外貨の場合は為替レート、円貨の場合は「******」
  • 参考評価金額
    お預り金額×評価為替レート
【項目説明】MRF
  • 銘柄名
    日本MRFなど
  • 数量
    口数
  • 参考評価単価
    直近基準価格と対象日付
  • 参考評価金額
    参考評価単価÷基準価格単位×数量
【項目説明】信用等建玉
  • 取引の種類
    信用/信用取引、先物/先物取引、OP/オプション取引
  • 約定日
    約定日付
  • 銘柄名
    銘柄略称(銘柄コード)
  • 市場
    東証、名証、札証、福証
  • 区分
    売買区分と信用種別(制度信用・一般信用)
  • 最終決済期日
    信用:最終決済期日、先物:売買最終日
  • 数量
    現在の建玉数量
  • 単価
    建約定単価
  • 受取利息
    信用:受取利息、先物:表示なし
  • 参考評価単価
    評価損益の計算に使用する時価と対象日付
  • 手数料諸経費等
    委託手数料、金利(順日歩:買付時)、品貸料(逆日歩:売付時)、貸株料(売付時)、管理費、権利処理等手数料、すでに決済した信用取引で立替金残高となっているもの等です。
  • 参考評価損益
    買建玉:(時価-建玉単価)×建玉数量
    売建玉:(建玉単価-時価)×建玉数量
    ※株式分割等が行われる銘柄は、株数と参考評価等を修正しています。
    ※明細の合計は参考評価損益の合計金額を表示しています。手数料、諸経費等は計算されていません。
    ※信用取引、発行日取引、先物取引、およびオプション取引の種類ごとに、建玉に係る「参考評価損益合計」を記載しております(受取利息および手数料等諸経費を含んでおりません)。
外貨建のお預り証券等の円換算方法

参考評価単価が外貨で公表されるお預り証券等につきましては、作成基準日の評価為替レート(TTM=対顧客直物電信為替相場の仲値)により円換算を行い「参考評価金額」および「参考評価損益」を計算しております。

ご留意事項
  • 「参考評価単価」の入手あるいは算出のできないお預り証券につきましては、「参考評価金額」および「参考評価損益」を記載しておりません。
  • 「参考評価単価」は変動しているため、必ずしも「参考評価単価」により売買を行うことができるとは限りません。
  • 「参考評価単価」につきましては、税務申告等におけるご利用を前提としておりませんのでご留意ください。
預り区分について
  • 保護預り
    保護預り。当社に株式等有価証券をお預けいただいている場合に表示されます。
  • 信用
    信用代用。信用取引を行ううえで担保として差し入れている場合に表示されます。
  • 発行日
    発行日代用。発行日(決済)取引を行ううえで担保として差し入れている場合に表示されます。
  • 先物OP
    先物オプション代用。先物オプション取引を行ううえで担保として差し入れている場合に表示されます。

.

口座情報 精算予定照会について

メインメニュー「資産状況」の「精算予定照会」から、当日を含む5営業日先までの精算予定情報を表示します。
譲渡益税や正確な約定金額が決定し精算金額が確定するまでは、概算金額で表示します。

「明細」ボタンをクリックすると「入出金未精算明細」が表示されます。
概算金額で表示している取引については、「入出金未精算明細」の摘要欄の銘柄名の後に*印を表示しています。受渡金額が確定次第、数値が確定情報に変わり、摘要欄の*印が消えます。

表示項目
  • MRF+預り金
    現物口座:MRFと預り金の合計額
  • 口座払出金額
    決済損、買付代金や出金または振込依頼された額
  • 口座預入金額
    決済益、売却代金や、入金または振込された額
  • 合計額
    口座払出金額と口座預入金額の合計額(口座払出金額-口座預入金額)
  • 当日余剰額
    口座の残高(MRF+預り金+合計金額)
  • 当日精算必要額(※)
    該当日にご入金が必要な金額
  • 精算必要累計額
    当日精算必要額(※)の累計金額
    ご覧いただいた時点での、今後ご入金が必要な累計金額を表示しております。当日、精算する場合などにご参考ください。

※当月の最終営業日はMRF分配金計算の都合により、表示金額とご入金が必要な金額が異なる場合があります。 詳しくはお取引店担当者までお問い合わせください。

.

口座情報 特定口座照会 お預り明細について

メインメニュー「資産状況」の「特定口座照会」から、「お預り明細」タブを選択して、特定口座のお預り明細を表示します。

※基準は前日終了時点です。

※時差などが関係する外国株式の場合は、「参考評価単価」「参考評価金額」「参考評価損益」は前営業日の時価評価ではありません。また、海外からの分割情報の遅れなど諸事情により分割後の「数量」と「平均取得単価」「平均取得金額」の更新のタイミングが合わない場合があります。その為、「参考評価損益」が実際の損益と相違する場合があります。詳しくはお取引店にご確認ください。

.

口座情報 特定口座照会 譲渡損益明細について

メインメニュー「資産状況」の「特定口座照会」から、「譲渡損益明細」タブを選択して、特定口座の譲渡損益明細を表示します。

お客様の前営業日までの約定分が直近50件分表示されます。
※受渡日が5営業日以上の商品の場合には、受渡日の3営業日前(受渡日を含む)より表示されます。

「年指定」で譲渡年、または「日付指定」で照会期間を指定していただくことで、当年、前年、前々年(過去3年間)のデータがご覧いただけます。(ただし、店舗移管・改姓が行なわれた場合は、当年分のみご覧いただけます。)

1回に表示される取引明細は最大50件です。50件以上のデータがある場合は、期間を指定するか、データ出力(CSV)をご利用ください。

操作方法
画面表示
  1. 「年指定」で譲渡年を指定、または「日付指定」で照会期間を指定します。
  2. 「年指定」の場合、下に一覧が表示されます。
  3. 「日付指定」の場合、「表示」をクリックすると一覧が表示されます。
データ出力(PC)
  1. 「年指定」で譲渡年を指定、または「日付指定」で照会期間を指定します。
  2. 「データ出力」をクリックします。
  3. 『このファイルを開くか、または保存しますか?』というメッセージが出ますので、「保存」をクリックします。
  4. ファイルを保存する場所を選択し、「保存」をクリックします。
  5. ご指定の場所にCSV形式にて保存されます。

※パソコンでダウンロード防止機能が作動し、データ出力がご利用いただけない場合は、下記のとおり設定してください。(Internet Explorerの場合)

  1. [ツール]の[インターネットオプション]→[セキュリティ]をクリックします。
  2. [信頼済みサイト]の[サイト]をクリックします。
  3. [次のWebサイトをゾーンに追加する]に、らくらくネット情報便のアドレス[https://asp-odin.webtrd.jp/niigata]を入力します。
  4. [追加]をクリックし、Webサイトに追加されたことを確認し、「OK」をクリックします。

.

口座情報 特定口座照会 譲渡損益月別合計について

メインメニュー「資産状況」の「特定口座照会」から、「譲渡損益月別合計」タブを選択して、特定口座の月別の譲渡損益を表示します。

ご覧になりたい年を「譲渡年」で指定していただくことで、当年、前年、前々年(過去3年間)のデータがご覧いただけます。(ただし、店舗移管・改姓が行なわれた場合は、当年分のみご覧いただけます。)

※特定口座内(源泉徴収有り)で、配当金の受領方法を「株式数等比例配分方式」にされていた場合、受け取られた配当等から源泉徴収されていた所得税等が還付されることがありますが、合計損益に関しては、当該還付を考慮しない金額を表示していますのでご了承ください。

.

口座情報 NISA口座照会 お預り明細について

メインメニュー「資産状況」の「NISA口座照会」から、「お預り明細」タブを選択して、NISA口座のお預り明細を表示します。

NISA口座でお預りしている銘柄の明細を掲載します。

※基準は前営業日終了時点です。

非課税制度で投資できる金額を「NISA投資可能額」として表示します。
お取引の結果によって、NISA投資可能額が修正される場合があります。

項目説明
  • 商品
    株式、投信、累投
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • NISA区分
    一般、つみたて
  • 数量
    保有数量
  • 平均取得単価
    現在保有している銘柄の買付平均単価
    ※すでに売却した分は含みません。
  • 取得金額
    保有数量に対する約定金額
  • 参考評価単価
    終値または直近基準価額
  • 参考評価金額
    数量×参考評価単価
  • 参考評価損益
    参考評価金額-取得金額
  • NISA終了年
    NISA口座でのお預りが終了する年

※株式分割等が行われる銘柄は、株数と参考評価等を修正しています。

.

口座情報 NISA口座照会 取引履歴照会について

メインメニュー「資産状況」の「NISA口座照会」から、「取引履歴照会」タブを選択して、NISA口座の取引履歴を表示します。前営業日までの約定分が反映された取引履歴が直近50件分表示されます。

1回に表示される取引明細は最大50件です。50件以上のデータがある場合は、期間を指定するか、データ出力(CSV)をご利用ください。

操作方法
画面表示
  1. 「照会期間(受渡日)」の「日付」欄を選択し、照会期間を指定します。
  2. プルダウンメニュー(デフォルトは「全て」と表示)でご覧になりたいお取引内容を選択します。
    選択項目:全て、出庫、入庫、買い、売り
  3. 「表示」をクリックします。
データ出力(PC)
  1. 「照会期間(受渡日)」の「日付」欄を選択し、照会期間を指定します。
  2. プルダウンメニュー(デフォルトは「全て」と表示)でご覧になりたいお取引内容を選択します。
    選択項目:全て、出庫、入庫、買い、売り、償還金、配当金、分配金
  3. 「データ出力」をクリックします。
  4. 『このファイルを開くか、または保存しますか?』というメッセージが出ますので、「保存」をクリックします。
  5. ファイルを保存する場所を選択し、「保存」をクリックします。
  6. ご指定の場所にCSV形式にて保存されます。

※パソコンでダウンロード防止機能が作動し、データ出力がご利用いただけない場合は、下記のとおり設定してください。(Internet Explorerの場合)

  1. [ツール]の[インターネットオプション]→[セキュリティ]をクリックします。
  2. [信頼済みサイト]の[サイト]をクリックします。
  3. [次のWebサイトをゾーンに追加する]に、らくらくネット情報便のアドレス[https://asp-odin.webtrd.jp/niigata]を入力します。
  4. [追加]をクリックし、Webサイトに追加されたことを確認し、「OK」をクリックします。
項目説明
  • 約定日
    約定した日付(YYYY/MM/DD)のように表示されます
  • 受渡日
    約定の精算日
  • 商品
    株式、投信、累投
  • 銘柄名
    銘柄略称
  • お取引内容
    出庫、入庫、買約定、売約定、償還金、配当金、分配金
  • 数量
    売買・入出庫数量
  • 受入/買付金額
    買い付けた金額、入庫金額
  • 払出/譲渡金額
    売却した金額、払出時の時価で算出した金額
  • 配当金等
    配当金、分配金、償還金
PAGE TOP